快思慢想讀後系列分享

 

大家一定常聽到許多投資圈的資深前輩、世界馳名的投資大師無不強調交易心理的重要，似乎心理層面確實也凌駕所有行為，主導交易策略的設計，影響資金管理的想法，決定交易是否長期地堅持，造成最終交易結果的不同。

 

幾個月前，J看了快思慢想這本心理學的書籍，得到許多心得，發現有好多心理的現象、人類的行為，都與交易中的現象相當雷同，也許，藉由不同領域的研究，我們能得到一些不同的交易想法，針對人類心理上的特色，設計策略，也能重新省思自己看待交易的想法。

 

書的內容、心理學的理論不會是我們交易人所關心的重點，詳細的內容讀者也可自行閱讀，本系列的文章將分享J在看完理論後，想到與交易上有關的現象，藉由這樣的轉化，提供讀者一些將心理學聯結交易行為的想法。

 

作者將人的思考分成兩種，也是最常見到的兩個名詞，系統一、系統二，

為了讓讀者快速了解J簡單整理成下表:

 



 

其中，直覺是什麼?心理學家-賽蒙說過一句話：直覺就是辨識。我們從情境中的提供的線索，從記憶中提取相關的訊息，而這個訊息提供了答案。這類型的思考，隨時都在被我們使用，我們是無法關閉系統一的，因為大腦幾乎不用費力就可以執行，可以直接對訊息辨識而後馬上反應。

 

所以簡單的導到交易上，我們也可以將交易者分成兩類，主觀交易者-使用系統一，透過經驗與記憶的累積形成其交易能力，盤中由交易者辨識各種線索，得到多空的決策；程式交易者-使用系統二，透過對歷史資料的分析，撰寫成固定的程式，盤中藉由電腦辨識訊息，判斷出多空後強制執行交易，減少不理性的行為干預。

 

在開始後續的系列分享前，J覺得兩個系統之間其實沒有絕對的優劣，多數的時候，系統一幫助我們快速處理很多決策，也讓我們輕鬆許多，唯有在做一些重大的決定時，要記得多使用系統二，盡可能減少一些錯誤與風險。至於什麼樣的事情稱得上「重大決策」，就見仁見智了，對J來說，在交易中減少風險是件蠻重要的事情，因此選擇了撰寫程式為執行交易的方式。